마인드셋이 중요하다
; 바람이 불기 전에 바람이 어디로 불 거라고 예측하는 게 아니라, 바람이 부는 방향을 알아내는 것이 바로 매매의 핵심이다.
그런데 주식이 어려워지는 이유는 시장을 통제하려고 하니 불가능한 것을 하려고 발버둥 치다보니 힘든 게임이 되고 다른 사람을 이기려고 하니 그들을 이길 생각에 힘부터 쭈욱 빠져버리는 겁니다.
추세추종 기법은 예측보다 대응에 중점을 둔 기법입니다.
; 수익과 손실은 모두 시장이 내주는 것이다.
시장은 내가 어찌할 수 없는 것이다.
그러나 나 자신의 행동만큼은 내가 통제할 수 있다
자기 자신의 자금에 일정 비율을 베팅하는 것이다
저자가 제안하는 비율은 총자본금의 10% 정도
20%면 매우 공격적인 트레이더이다.
시세의 흐름을 읽는 것 만큼이나 베팅을 조절하는 것이 중요하다. 많은 사람들이 이를 간과하고 있다
가장 이상적인 베팅 방법은 자신이 가진 자본의 일정 비율을 베팅하는 것이다.
이 방법을 취하면 돈을 잃는 구간에서는 베팅머니가 줄고 돈을 버는 구간에서는 베팅머니가 늘어나는 복리효과
- 원칙1. 자신이 가진 총자본의 10%이상 거래하지 않는다
- 원칙2. 시장과 절대로 반대로 거래하지 않는다
- 베팅에 들어가기 전마다 스스로에게 질문한다. 현재의 추세는 무엇인가?
기법이 세부적이고 구체적일수로 그건 결국 잘 안맞게 된다.
우리가 세부적이고 정밀하게 다듬어야 하는 것은 분석 기법이 아니라 바로 매매전략입니다.
매매전략은 아주 구체적이어야 한다 그래야 자기 자신에게 쓸데없이 변명을 하거나 합리화시키지 않고
철저하게 손절매를 시행하거나 수익을 보존할 수 있기 때문이다.
trial and error 이기 때문에 error가 발생했을 때 손실을 최소화하는 방법을 찾아야 한다.
자기만의 스트라이크존을 만들어라
단기적으로 강한 놈이 더 갈 확률이 높지만 장기적으로 가한놈이 약해지고 오랜기간 설움을 받았던 놈이 스포트라이트를 받는다. 그래서 단기적 타임프레임에서는 추세를 추종하는 것이좋고
장기적 타임프레임에서는 소외된 섹터에서 치고 올라오는 놈을 모니터링하는 것이 필요하다.
매수하고 싶어 미칠 때는 3일만 기다려보세요
매도하고 싶어 미칠때는 3일만 기다려보세요
청산의 시점은 아주 간단합니다. 가장 최근의 고점 대비 일정 비율 하락하면 팔면 됩니다. 그렇지 않으면
보유합니다.
최고점 대비 10% 빠지면 매도
또는 20일선 하양 통과하면 매도
또는 5일선 하양 통과하면 매도
자기 자신만의 매도 계획을 정하고 철저히 지키면 된다.
많은 추세추종 트레이더들은 애초부터 진짜를 가짜로부터 가려내려고 하지도 않습니다.
진짜라고 믿고 진입했는데 가짜로 파면되면 손절매할 뿐이죠
즉 신호가 100% 정확하지 않다 하더라도 손절매로 방어하면서 신호를 기계적으로 거래하는 것이 낮다
어차피 100% 정확한 시호는 존재하지 않는다 그어떤 명투수라도 언제나 퍼펙트케임을 할수는 없으며 타자가 고을 치변
수비수가 커버해줘야 함을 기억하라
물타기는 금물, 피라미딩은 권장(불타기) but 불타기라도 눌림목에서 처음 거래금보다는 항상 적게 베팅한다
상승과 하락봉우리를 파악
우측전이---> 상승
좌측전이----> 하락
과연 계획대로 이행할 수 있는가
매매의 힘심은 계획대로 매매할 수 있는가에 달려 있습니다. 이 연습알수 있는 좋은 방법은
매수: 주가가 20일 이동편균선 상향 교차
매도: 주가가 5일 이동평균선 하양교차
과연 이대로 할수 있을 지 없을지 몇달만 해보면 엄청난 깨달음을 느낄 수 있다고 합니다.
그러나 아마도 이대로 하기 참 힘들다고 합니다.
이게 연습이 되면 계획한 시나리오도 먹히고 돈을 벌 준비가 된것이라고 소개 합니다.
돌파하면 사야히 하다가도 막상 돌파하면 주가가 너무 비싸진것 같아 못사는 개인투자자들이
정말 많다고 합니다. 그래서 꼭 몇달간 소액으로 이연습을 해보라고 추천을 해주네요
물론 돈을 번다는 건 아닙니다. 하지만 기계적으로 매수하는 능력을 배양 받을 수 있다고 하네요
이 연습은 냉정함과 순반력을 길러준다고 하네요 딱 눈감고 해보라고 추천합니다.
진입은
매수는 양봉에서, 매도는 음봉에서 하세요 캔들차트 식으로 표현하자면 가장 좋은 매수의 자리는
음봉 이후 등장하는 상승 장악형 양봉이고, 매도의 자리는 양봉 이후 등장하는 하락장악형 음봉입니다.
주봉차트를 활요하라.
일봉이나 분봉에서 나타나는 신호보다 주봉 이상의 차트에서 나타나는 신호가 더 믿을만 하기 때문이다
저자는 주가가 주봉의 12주 이동평균을 상향 교차하면 상승장이다.
주가가 12주 이동평균선을 한 방향으로 교차한지 10봉 이내에 반대 방향으로 교차하면 횡보장이다.
추세를 쉽게 포기하지마라
5주, 20주,60주 이동평균에서 중요한 지지나 저항의 자리가 되는 경우가 많다. 따라서 추세를 호기하기 전에 이러한 구간에서 지지나 저항을 확인하는 것이 바람직하다
단기적으로는 자금이 집중되고 있는 섹터나 시장에 투자
장기적으로는 소외되어 있는 섹타나 시장을 관심권에 두고 모니터링 한다
미녀 53의 트레이딩 방법
완전 정배열 혹은 역배열을 이룬 후 이동편균선이 모였다가 흩어지는 초입에 포지션을 들어간다.
이동평균선 배열이 혼조세일 때는 아무리 클릭질을 하고 싶어도 참는다.
일단 시세에 올라타서 평가수익이 발생하기 시작하면 이때부터 차트에 파라볼릭 지표를 추가해서 trailing stop을 한다
투자철학고 매매원칙
투자철학: 추세추종
시장: 현물 주식시장 거래
전체자본대비 몇 %를 베팅할 것인가
매매당 얼마만큼의 손실을 용인할 것인가 (2%. 6% 법칙 적용)
손절매 전략
분할 매매전략
시장의 리듬과 자신의 매매 리듬을 동화 시켜라
시장의 장기적인 추세와 단기적인 추세가 반대라 하더라도 장기 추세에 반하여 단기 추세에 베팅하는 것은 삼가는 것이 좋습니다.
신고가와 신저가는 언제나 주목
매매일지
거래한 종목의 차트
진입시점
청산시점
손절매가 혹은 손점매시점
매매전략 혹은 사유
구체적인 매매내역(매수금액, 실현손익, 미실현 손익, 수익률)
테마 및 업종
간단한 시황 및 뉴스
증시 부변 여건 체크(금리, 환율 , 주요 원자재 등)
예시
타임프레임: 스윙트레이딩
거래종목: 현대차
거래차트: 현대차 일봉 차트
손절매 전략: 돌파한 전 고점을 1봉 이상으로 붕괴
진입전략 : 전고점 돌파 후 익일 시초가 매수
청산전략 : 12 이동평균선 하양 돌파 후 익일 시초가 매도
대다수의 고수 트레이더는 주가 파동의 박자를 가늠하는 것을 가장 중요하게 생각한다